步骤

日期

业务流程

流程说明

一

当月20号—23号

接收数据

接收检查人事处及其他部门送来的经领导批准的数据（纸质及电子版数据）。

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二

当月20号—23号

检查数据

发现问题，与各相关部门沟通、咨询。

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三

当月24号—28号

处理收据

认真整理数据资料，规划好不同类别数据处理的先后次序，导入、输入数据。

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四

当月24号—28号

计算税金

计算税金，处理系统出现的意外问题。

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五

当月29号—月底

帐号管理

与相关人员联系，催要帐号，输入帐号。

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六

本月1号—3号

导出数据

导出具体的工资数据，计算、分析、合并、汇总工资数据，与在职、离休、退休三个库的数据核对，与其他月份工资核对，发现问题，重做步骤三--六步骤。

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七

本月1号—3号

整理数据

整理工资数据，填写各个银行发放明细表，请领导审批。

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八

本月4号

通知转款

将各个银行发放明细表交结算中心，通知转款。

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九

本月5号—6号

做银行格式

根据银行的要求做格式，发送电子版给各个银行并通知他们查收。

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十

本月5号—6号

打印纸质表格

打印发放明细的纸质表格，并加盖公章。