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人员经费管理流程(一)

发布日期:2013-04-19 浏览次数:

人员经费管理流程

步骤

日期

业务流程

流程说明


当月20号—23号

接收数据

接收检查人事处及其他部门送来的经领导批准的数据(纸质及电子版数据)。



当月20号—23号

检查数据

发现问题,与各相关部门沟通、咨询。



当月24号—28号

处理收据

认真整理数据资料,规划好不同类别数据处理的先后次序,导入、输入数据。



当月24号—28号

计算税金

计算税金,处理系统出现的意外问题。



当月29号—月底

帐号管理

与相关人员联系,催要帐号,输入帐号。



本月1号—3号

导出数据

导出具体的工资数据,计算、分析、合并、汇总工资数据,与在职、离休、退休三个库的数据核对,与其他月份工资核对,发现问题,重做步骤三--六步骤。



本月1号—3号

整理数据

整理工资数据,填写各个银行发放明细表,请领导审批。



本月4号

通知转款

将各个银行发放明细表交结算中心,通知转款。



本月5号—6号

做银行格式

根据银行的要求做格式,发送电子版给各个银行并通知他们查收。



本月5号—6号

打印纸质表格

打印发放明细的纸质表格,并加盖公章。


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